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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 860.00 | 70 751.00 | 51 110.00 | 121 860.00 |
BF Prêts | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 657.00 | 79 566.00 | 198 091.00 | 277 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 773.00 | 61 870.00 | 991 903.00 | 1 053 773.00 |
BZ Autres créances | 884 464.00 | | 884 464.00 | 884 464.00 |
CF Disponibilités | 642 065.00 | | 642 065.00 | 642 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 260.00 | 61 870.00 | 2 540 390.00 | 2 602 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 917.00 | 141 436.00 | 2 738 482.00 | 2 879 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
CU Autres participations | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 179.00 | 86 403.00 | | 104 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 145.00 | 617 776.00 | | 355 145.00 |
DL TOTAL (I) | 569 323.00 | 814 179.00 | | 569 323.00 |
DP Provisions pour risques | 64 692.00 | 20 000.00 | | 64 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 692.00 | 20 000.00 | | 64 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 865.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 544.00 | 23 216.00 | | 36 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 780.00 | 731 625.00 | | 798 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 464.00 | 1 412 157.00 | | 1 267 464.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 643.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 466.00 | 2 168 506.00 | | 2 104 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 482.00 | 3 002 685.00 | | 2 738 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 466.00 | 2 168 506.00 | | 2 104 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 553 539.00 | | 8 553 539.00 | 8 553 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 553 539.00 | | 8 553 539.00 | 8 553 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 242.00 | 43 177.00 | | 47 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | 624.00 | | 8 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 631.00 | 692.00 | | 17 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 860.00 | 1 315.00 | | 25 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163.00 | 1 590.00 | | 7 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 817.00 | 766.00 | | 15 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 672.00 | 2 356.00 | | 67 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 812.00 | -1 040.00 | | -41 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 660.00 | 9 125 692.00 | | 8 632 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 515.00 | 8 507 916.00 | | 8 277 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 145.00 | 617 776.00 | | 355 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 191.00 | | 62 319.00 | 293 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 223.00 | 146 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 853.00 | 277 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 630.00 | 121 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 763.00 | | 36 728.00 | 102 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 613.00 | | 25 591.00 | 181 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 654.00 | 6 726.00 | 1 814.00 | 74 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 839.00 | 6 726.00 | 1 814.00 | 65 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 44 692.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 763.00 | 8 244.00 | 4 137.00 | 57 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 763.00 | 8 244.00 | 4 137.00 | 57 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 763.00 | 52 936.00 | 4 137.00 | 77 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 244.00 | 4 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 780.00 | 798 780.00 | | 798 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 434.00 | 364 434.00 | | 364 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 656.00 | 242 656.00 | | 242 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UP Prêts | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 011.00 | 60 000.00 | 12 011.00 | 72 011.00 |
UX Autres créances clients | 933 990.00 | 933 990.00 | | 933 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
VB T. V. A. | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
VC Groupe et associés | 327 345.00 | 327 345.00 | | 327 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
VP Divers | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 246.00 | 986.00 | 351 260.00 | 352 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 665.00 | 1 583 057.00 | 494 608.00 | 2 077 665.00 |
VW T.V.A. | 504 134.00 | 504 134.00 | | 504 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 922.00 | 2 067 922.00 | | 2 067 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |