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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 763.00 | 65 839.00 | 36 924.00 | 102 763.00 |
BF Prêts | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 191.00 | 74 654.00 | 218 537.00 | 293 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 219.00 | 57 763.00 | 1 208 455.00 | 1 266 219.00 |
BZ Autres créances | 1 156 768.00 | | 1 156 768.00 | 1 156 768.00 |
CF Disponibilités | 408 554.00 | | 408 554.00 | 408 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 911.00 | 57 763.00 | 2 784 148.00 | 2 841 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 102.00 | 132 417.00 | 3 002 685.00 | 3 135 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
CU Autres participations | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 403.00 | -101 455.00 | | 86 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 776.00 | 357 858.00 | | 617 776.00 |
DL TOTAL (I) | 814 179.00 | 366 403.00 | | 814 179.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 820.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 216.00 | 8 783.00 | | 23 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 625.00 | 507 338.00 | | 731 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 157.00 | 1 217 025.00 | | 1 412 157.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 1 016 621.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 506.00 | 2 750 586.00 | | 2 168 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 685.00 | 3 136 989.00 | | 3 002 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 506.00 | 2 750 586.00 | | 2 168 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 076 513.00 | | 9 076 513.00 | 9 076 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 076 513.00 | | 9 076 513.00 | 9 076 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 3 549.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 27 696.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 31 245.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 18 739.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 27 696.00 | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 66 435.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -35 190.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 692.00 | 7 146 762.00 | | 9 125 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 916.00 | 6 788 905.00 | | 8 507 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 776.00 | 357 858.00 | | 617 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 813.00 | | 28 311.00 | 248 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26 613.00 | | 181 613.00 | -26 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 613.00 | 10 546.00 | 293 191.00 | -26 613.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 154.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 102 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 055.00 | | 20 100.00 | 91 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 789.00 | | 8 211.00 | 146 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 181.00 | 7 254.00 | 9 781.00 | 77 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | 83.00 | 2 154.00 | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 412.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 707.00 | 6 759.00 | 7 627.00 | 66 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 084.00 | 14 680.00 | | 43 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 084.00 | 14 680.00 | | 43 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 084.00 | 14 680.00 | | 63 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 625.00 | 731 625.00 | | 731 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 277.00 | 363 277.00 | | 363 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 002.00 | 346 002.00 | | 346 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 234.00 | 120 223.00 | | 132 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 106.00 | | | 1 175 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
VB T. V. A. | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VC Groupe et associés | 830 446.00 | | | 830 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 730.00 | 215 730.00 | | 215 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 935.00 | 2 337 686.00 | 255 249.00 | 2 592 935.00 |
VW T.V.A. | 487 148.00 | 487 148.00 | | 487 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 290.00 | 2 145 290.00 | | 2 145 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |