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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 083.00 | 17 179.00 | 904.00 | 18 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 445.00 | 9 003.00 | 11 441.00 | 20 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 529.00 | 26 183.00 | 297 345.00 | 323 529.00 |
072 Créances – Autres | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
084 Disponibilités | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
110 Total général Actif | 393 840.00 | 26 183.00 | 367 657.00 | 393 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
242 Autres charges externes. | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
252 Charges sociales | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
294 Charges financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 140.00 | | | 316 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |