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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 680.00 | 18 222.00 | 88 458.00 | 106 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 763.00 | 36 306.00 | 373 458.00 | 409 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
072 Créances – Autres | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
084 Disponibilités | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
110 Total général Actif | 562 111.00 | 36 306.00 | 525 805.00 | 562 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
252 Charges sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 529.00 | | | 323 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 712.00 | | | 21 712.00 |