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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 446.00 | 14 421.00 | 6 024.00 | 20 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 529.00 | 32 505.00 | 291 024.00 | 323 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
072 Créances – Autres | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
084 Disponibilités | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
110 Total général Actif | 401 218.00 | 32 505.00 | 368 713.00 | 401 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
252 Charges sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 487.00 | | | 191 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 529.00 | | | 323 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 794.00 | | | 14 794.00 |