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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 943.00 | 98 088.00 | 100 855.00 | 198 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 8 288.00 | 18 048.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 922.00 | 106 376.00 | 126 545.00 | 232 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 519.00 | 1 701.00 | 136 817.00 | 138 519.00 |
BZ Autres créances | 136 209.00 | 26 618.00 | 109 591.00 | 136 209.00 |
CF Disponibilités | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 830.00 | 28 319.00 | 704 510.00 | 732 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 657.00 | 134 696.00 | 832 961.00 | 967 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 837.00 | 877 837.00 | | 877 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | | 7 118.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 388.00 | | | -64 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 433.00 | -71 506.00 | | -400 433.00 |
DL TOTAL (I) | 452 434.00 | 852 867.00 | | 452 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 137.00 | 140 157.00 | | 145 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 222.00 | 29 737.00 | | 27 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 996.00 | 85 370.00 | | 172 996.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 2 627.00 | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 112.00 | 42 116.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 526.00 | 300 009.00 | | 380 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 961.00 | 1 152 876.00 | | 832 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 907.00 | 95 327.00 | 666 234.00 | 570 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 907.00 | 95 327.00 | 666 234.00 | 570 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 260.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 260.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 104.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 098.00 | 104.00 | | 28 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 924.00 | 156.00 | | -27 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 870.00 | -15 503.00 | | -93 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 335.00 | 389 832.00 | | 674 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 768.00 | 461 339.00 | | 1 074 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 433.00 | -71 506.00 | | -400 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 035.00 | 21 281.00 | | 215 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 232 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 198 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 26 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 13 005.00 | | 15 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | 8 276.00 | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 56 225.00 | 973.00 | 51 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 516.00 | 49 736.00 | 164.00 | 48 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 6 489.00 | 810.00 | 2 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 701.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
VP Divers | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 133.00 | 290 491.00 | 7 642.00 | 298 133.00 |
VW T.V.A. | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 527.00 | 305 527.00 | 75 000.00 | 380 527.00 |