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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 943.00 | 147 297.00 | 51 645.00 | 198 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 9 876.00 | 6 240.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 602.00 | 157 174.00 | 58 428.00 | 215 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 582.00 | 4 035.00 | 109 547.00 | 113 582.00 |
BZ Autres créances | 155 926.00 | 26 618.00 | 129 308.00 | 155 926.00 |
CF Disponibilités | 323 727.00 | | 323 727.00 | 323 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 721.00 | 30 653.00 | 569 068.00 | 599 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 323.00 | 187 827.00 | 627 496.00 | 815 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 39 044.00 | | 40 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 902.00 | 877 837.00 | | 972 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | -464 821.00 | -64 388.00 | | -464 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 607.00 | -400 433.00 | | -191 607.00 |
DL TOTAL (I) | 356 867.00 | 452 434.00 | | 356 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 27 222.00 | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 776.00 | 172 996.00 | | 204 776.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 3 058.00 | | 2 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 889.00 | 32 112.00 | | 40 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 628.00 | 380 526.00 | | 270 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 496.00 | 832 961.00 | | 627 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 628.00 | 305 526.00 | | 270 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 013.00 | 252 731.00 | 1 144 744.00 | 892 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 013.00 | 252 731.00 | 1 144 744.00 | 892 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | -616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 907.00 | 27 636.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 28 098.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | -27 924.00 | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 310.00 | -93 870.00 | | -114 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 372.00 | 674 335.00 | | 1 150 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 979.00 | 1 074 768.00 | | 1 341 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 607.00 | -400 433.00 | | -191 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 923.00 | | 3 111.00 | 232 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 432.00 | 215 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 337.00 | | 3 111.00 | 26 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 377.00 | 64 129.00 | 13 331.00 | 106 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 088.00 | 49 210.00 | | 98 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 14 919.00 | 13 331.00 | 8 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | 2 334.00 | | 1 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 319.00 | 2 334.00 | | 28 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 319.00 | 2 334.00 | | 28 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 536.00 | 275 994.00 | 542.00 | 276 536.00 |
VW T.V.A. | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 629.00 | 270 629.00 | | 270 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |