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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 943.00 | 183 448.00 | 15 495.00 | 198 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 13 971.00 | 2 145.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 102.00 | 197 419.00 | 21 682.00 | 219 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 027.00 | 3 904.00 | 118 122.00 | 122 027.00 |
BZ Autres créances | 103 293.00 | 26 618.00 | 76 675.00 | 103 293.00 |
CF Disponibilités | 692 544.00 | | 692 544.00 | 692 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 745.00 | 30 522.00 | 917 222.00 | 947 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 847.00 | 227 942.00 | 938 905.00 | 1 166 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 902.00 | 972 902.00 | | 972 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | -656 428.00 | -464 821.00 | | -656 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 873.00 | -191 607.00 | | 379 873.00 |
DL TOTAL (I) | 736 740.00 | 356 867.00 | | 736 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 171.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 22 088.00 | | 91 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | 204 776.00 | | 81 041.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 2 703.00 | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 222.00 | 40 889.00 | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 164.00 | 270 628.00 | | 202 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 905.00 | 627 496.00 | | 938 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 164.00 | 270 628.00 | | 202 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 602.00 | | 3 500.00 | 215 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 3 500.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 174.00 | 40 245.00 | | 157 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 298.00 | 36 150.00 | | 147 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | 4 095.00 | | 9 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 2 204.00 | 2 334.00 | 4 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 653.00 | 2 204.00 | 2 334.00 | 30 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | 2 204.00 | 2 334.00 | 30 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 243.00 | 255 201.00 | 4 042.00 | 259 243.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |