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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 636.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 176.00 | -5 643.00 | | -6 176.00 |
DK Provisions réglementées | 40 718.00 | 31 813.00 | | 40 718.00 |
DL TOTAL (I) | 31 635.00 | 28 906.00 | | 31 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 190.00 | 213 190.00 | | 195 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 814.00 | 213 814.00 | | 195 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 449.00 | 242 720.00 | | 227 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 814.00 | 213 814.00 | | 195 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | -8 905.00 | | -8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484.00 | 4 265.00 | | 3 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660.00 | 9 908.00 | | 9 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 176.00 | -5 643.00 | | -6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 976.00 | 226 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 226 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 813.00 | 8 905.00 | | 31 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 813.00 | 8 905.00 | | 31 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
VI Groupe et associés | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | 552.00 | | 549.00 |
ST Autres comptes | 206.00 | 252.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755.00 | 803.00 | | 755.00 |