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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 789.00 | | 247 789.00 | 247 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 606.00 | | | 247 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 040.00 | -10 606.00 | | -9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 1 566.00 | | 1 325.00 |
DK Provisions réglementées | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
DL TOTAL (I) | 37 908.00 | 36 584.00 | | 37 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 377.00 | 195 848.00 | | 209 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 881.00 | 196 352.00 | | 209 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 789.00 | 232 936.00 | | 247 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 881.00 | 196 352.00 | | 209 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103.00 | 2 373.00 | | 2 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779.00 | 807.00 | | 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325.00 | 1 566.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 773.00 | | 15 811.00 | 232 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 247 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 247 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 773.00 | | 15 811.00 | 232 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
VI Groupe et associés | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 881.00 | 209 881.00 | | 209 881.00 |