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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | -10 183.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | -1 936.00 | | 1 513.00 |
DK Provisions réglementées | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
DL TOTAL (I) | 35 018.00 | 33 505.00 | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 640.00 | 195 190.00 | | 195 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 144.00 | 195 814.00 | | 196 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 161.00 | 229 319.00 | | 231 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 144.00 | 195 814.00 | | 196 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587.00 | 2 631.00 | | 2 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075.00 | 4 567.00 | | 1 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | -1 936.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 027.00 | | 2 915.00 | 228 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 027.00 | | 2 915.00 | 228 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VI Groupe et associés | 195 640.00 | 195 640.00 | | 195 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |