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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 30 887.00 | 957.00 | 31 844.00 |
AH Fonds commercial | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 726 795.00 | 258 059.00 | 468 735.00 | 726 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 35 010.00 | 2 178.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 641.00 | 268 974.00 | 163 667.00 | 432 641.00 |
BF Prêts | 7 153.00 | 2 000.00 | 5 153.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 793.00 | 594 931.00 | 1 025 861.00 | 1 620 793.00 |
BT Marchandises | 549 902.00 | | 549 902.00 | 549 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 051.00 | 126 311.00 | 644 741.00 | 771 051.00 |
BZ Autres créances | 453 903.00 | 19 390.00 | 434 513.00 | 453 903.00 |
CF Disponibilités | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 948.00 | 145 701.00 | 1 792 248.00 | 1 937 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 741.00 | 740 632.00 | 2 818 109.00 | 3 558 741.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 226.00 | 767 191.00 | | 791 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 141.00 | 84 035.00 | | 148 141.00 |
DL TOTAL (I) | 983 368.00 | 895 226.00 | | 983 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 126.00 | 713 435.00 | | 621 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 561.00 | 587 076.00 | | 618 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 924.00 | 286 554.00 | | 417 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | 8 509.00 | | 7 254.00 |
EA Autres dettes | 168 614.00 | 114 601.00 | | 168 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 741.00 | 1 711 437.00 | | 1 834 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 109.00 | 2 606 664.00 | | 2 818 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 925.00 | | 4 795 925.00 | 4 795 925.00 |
FG Production vendue services | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 100.00 | | 4 839 100.00 | 4 839 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 534.00 | |
GE Autres charges | | | 30 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 870.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 5 267.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 18 196.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -12 929.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 390.00 | 25 471.00 | | 58 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 343.00 | 4 345 132.00 | | 4 857 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 202.00 | 4 261 097.00 | | 4 709 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 141.00 | 84 035.00 | | 148 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 416.00 | | 18 797.00 | 1 604 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 1 620 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 1 340 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 437.00 | | 18 797.00 | 1 322 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 218.00 | 67 714.00 | | 525 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 913.00 | | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 243.00 | 66 801.00 | | 495 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 776.00 | 26 534.00 | | 99 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 167.00 | 26 534.00 | | 121 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 167.00 | 26 534.00 | | 121 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 561.00 | 618 561.00 | | 618 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 614.00 | 168 614.00 | | 168 614.00 |
UP Prêts | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 608 082.00 | | | 608 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 238.00 | 118 570.00 | 336 155.00 | 596 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 261.00 | | | 449 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 811.00 | 1 239 811.00 | | 1 239 811.00 |
VW T.V.A. | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 741.00 | 1 357 074.00 | 336 155.00 | 1 834 741.00 |