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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 31 805.00 | 40.00 | 31 844.00 |
AH Fonds commercial | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AN Terrains | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
AP Constructions | 869 165.00 | 323 168.00 | 545 997.00 | 869 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 37 476.00 | 2 266.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 502.00 | 328 848.00 | 170 654.00 | 499 502.00 |
BF Prêts | 98 511.00 | 2 000.00 | 96 511.00 | 98 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 584.00 | 723 296.00 | 1 242 288.00 | 1 965 584.00 |
BT Marchandises | 667 583.00 | | 667 583.00 | 667 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 959.00 | 181 829.00 | 739 129.00 | 920 959.00 |
BZ Autres créances | 650 672.00 | 16 139.00 | 634 533.00 | 650 672.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 513.00 | 197 968.00 | 2 086 545.00 | 2 284 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 097.00 | 921 264.00 | 3 328 833.00 | 4 250 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 585.00 | 849 368.00 | | 981 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 690.00 | 232 217.00 | | 282 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 275.00 | 1 125 585.00 | | 1 308 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 283.00 | 604 325.00 | | 636 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 370.00 | 593 502.00 | | 751 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 694.00 | 444 662.00 | | 338 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 254.00 | | 7 534.00 |
EA Autres dettes | 286 677.00 | 220 913.00 | | 286 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 558.00 | 1 872 727.00 | | 2 020 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 833.00 | 2 998 312.00 | | 3 328 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 558.00 | 1 425 628.00 | | 2 020 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 522.00 | 48 200.00 | | 23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 460.00 | | 197 734.00 | 1 778 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 691.00 | 103 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 1 965 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 1 593 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 919.00 | | 150 207.00 | 1 443 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 492.00 | | 47 527.00 | 65 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 160.00 | 67 136.00 | | 654 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 346.00 | 459.00 | | 31 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 814.00 | 66 677.00 | | 622 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 305.00 | 64 679.00 | 24 154.00 | 141 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 652.00 | 2 145.00 | 658.00 | 14 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 957.00 | 66 823.00 | 24 812.00 | 157 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 957.00 | 66 823.00 | 24 812.00 | 157 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 679.00 | 24 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 145.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 370.00 | 751 370.00 | | 751 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
UP Prêts | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 697 866.00 | 697 866.00 | | 697 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 761.00 | 612 761.00 | | 612 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 161.00 | 628 161.00 | | 628 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 854.00 | 1 677 854.00 | | 1 677 854.00 |
VW T.V.A. | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 558.00 | 2 020 558.00 | | 2 020 558.00 |