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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 31 346.00 | 498.00 | 31 844.00 |
AH Fonds commercial | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 812 334.00 | 287 900.00 | 524 434.00 | 812 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 36 737.00 | 452.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 396.00 | 297 889.00 | 152 507.00 | 450 396.00 |
BF Prêts | 60 675.00 | 2 000.00 | 58 675.00 | 60 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 460.00 | 655 872.00 | 1 122 588.00 | 1 778 460.00 |
BT Marchandises | 580 887.00 | | 580 887.00 | 580 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 287.00 | 141 305.00 | 719 982.00 | 861 287.00 |
BZ Autres créances | 548 318.00 | 14 652.00 | 533 666.00 | 548 318.00 |
CF Disponibilités | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 681.00 | 155 957.00 | 1 875 724.00 | 2 031 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 140.00 | 811 829.00 | 2 998 312.00 | 3 810 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 368.00 | 791 226.00 | | 849 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 217.00 | 148 141.00 | | 232 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 585.00 | 983 368.00 | | 1 125 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 325.00 | 621 126.00 | | 604 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 502.00 | 618 561.00 | | 593 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 662.00 | 417 924.00 | | 444 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
EA Autres dettes | 220 913.00 | 168 614.00 | | 220 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 727.00 | 1 834 741.00 | | 1 872 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 312.00 | 2 818 109.00 | | 2 998 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 628.00 | 1 357 074.00 | | 1 425 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 200.00 | 24 888.00 | | 48 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 793.00 | | 178 028.00 | 1 620 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 478.00 | 65 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 361.00 | 1 778 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | 1 443 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 199.00 | | 850.00 | 268 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 625.00 | | 117 177.00 | 1 340 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969.00 | | 60 000.00 | 11 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 931.00 | 61 229.00 | 289.00 | 592 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 887.00 | 459.00 | | 30 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 044.00 | 60 770.00 | 289.00 | 562 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 311.00 | 72 041.00 | 57 046.00 | 126 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 10 793.00 | 15 531.00 | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 701.00 | 82 833.00 | 72 577.00 | 147 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 701.00 | 82 833.00 | 72 577.00 | 147 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 041.00 | 57 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 793.00 | 15 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 502.00 | 593 502.00 | | 593 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 682 551.00 | 682 551.00 | | 682 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 125.00 | 109 027.00 | 383 158.00 | 556 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 234.00 | | | 396 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 014.00 | | | 436 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 158.00 | 538 158.00 | | 538 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 065.00 | 1 476 065.00 | | 1 476 065.00 |
VW T.V.A. | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 727.00 | 1 425 628.00 | 383 158.00 | 1 872 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |