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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 15 883.00 | 1 069.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 804.00 | 85 512.00 | 124 292.00 | 209 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 664.00 | 101 395.00 | 158 269.00 | 259 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 572.00 | 22 848.00 | 1 000 724.00 | 1 023 572.00 |
BZ Autres créances | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CF Disponibilités | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 603.00 | 22 848.00 | 1 284 755.00 | 1 307 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 266.00 | 124 243.00 | 1 443 024.00 | 1 567 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 653.00 | -23 728.00 | | -6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 561.00 | 17 075.00 | | 30 561.00 |
DL TOTAL (I) | 273 908.00 | 243 347.00 | | 273 908.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 769.00 | 286 624.00 | | 455 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 750.00 | 511 880.00 | | 292 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 874.00 | 75 199.00 | | 408 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 722.00 | 1 518.00 | | 11 722.00 |
EA Autres dettes | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 115.00 | 936 949.00 | | 1 169 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 024.00 | 1 200 296.00 | | 1 443 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 580.00 | | | 775 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 421.00 | 748 615.00 | 2 430 036.00 | 1 681 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 421.00 | 748 615.00 | 2 430 036.00 | 1 681 421.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 147.00 | 120 000.00 | | 24 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | 20 000.00 | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 20 000.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 660.00 | 100 000.00 | | 20 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 8 558.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 959.00 | 2 215 286.00 | | 2 458 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 398.00 | 2 198 211.00 | | 2 428 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 561.00 | 17 075.00 | | 30 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 801.00 | | 49 613.00 | 231 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 32 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 259 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 040.00 | 209 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 992.00 | | 2 960.00 | 13 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 950.00 | | 45 894.00 | 184 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 859.00 | | 759.00 | 32 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 470.00 | 60 965.00 | 21 040.00 | 61 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 10 863.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | 50 102.00 | 21 040.00 | 56 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 685.00 | 16 663.00 | 3 500.00 | 9 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 685.00 | 16 663.00 | 3 500.00 | 9 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 685.00 | 16 663.00 | 23 500.00 | 29 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 663.00 | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 750.00 | 292 750.00 | | 292 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
UX Autres créances clients | 979 367.00 | | | 979 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 317.00 | 394 317.00 | | 394 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 811.00 | 1 152 903.00 | 32 908.00 | 1 185 811.00 |
VW T.V.A. | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 115.00 | 1 169 115.00 | | 1 169 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 725.00 | 107 475.00 | | 86 725.00 |
ST Autres comptes | 227 776.00 | 187 732.00 | | 227 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 397.00 | 179 188.00 | | 185 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 967 772.00 | 873 119.00 | | 967 772.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 927.00 | 220 707.00 | | 321 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 805.00 | | | 518 805.00 |