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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 485.00 | 172 373.00 | 42 112.00 | 214 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 093.00 | 172 373.00 | 82 719.00 | 255 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 243.00 | 91 229.00 | 572 014.00 | 663 243.00 |
BZ Autres créances | 287 957.00 | | 287 957.00 | 287 957.00 |
CF Disponibilités | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 184.00 | 91 229.00 | 1 106 955.00 | 1 198 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 277.00 | 263 602.00 | 1 189 674.00 | 1 453 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | -148 164.00 | -29 659.00 | | -148 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 365.00 | -118 505.00 | | 122 365.00 |
DL TOTAL (I) | 535 192.00 | 412 827.00 | | 535 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 625.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 124.00 | 301 351.00 | | 285 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 351.00 | 184 534.00 | | 186 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 297.00 | 218 827.00 | | 160 297.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | 4 740.00 | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 482.00 | 710 077.00 | | 654 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 674.00 | 1 122 904.00 | | 1 189 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 363.00 | | 18 538.00 | 270 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 808.00 | 255 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 808.00 | 214 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 010.00 | | 18 283.00 | 230 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 650.00 | 18 531.00 | 33 808.00 | 187 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 650.00 | 18 531.00 | 33 808.00 | 187 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 804.00 | 32 725.00 | 2 300.00 | 60 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 804.00 | 32 725.00 | 2 300.00 | 60 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 804.00 | 32 725.00 | 2 300.00 | 60 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 725.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UX Autres créances clients | 577 865.00 | 577 865.00 | | 577 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 250 848.00 | 6 213.00 | 244 635.00 | 250 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 831.00 | 11 831.00 | 200 000.00 | 211 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 267.00 | 838 267.00 | 200 000.00 | 1 038 267.00 |
VW T.V.A. | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 482.00 | 409 847.00 | 244 635.00 | 654 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |