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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 074.00 | 191 733.00 | 43 341.00 | 235 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 452.00 | 191 733.00 | 85 719.00 | 277 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 523.00 | 127 460.00 | 779 063.00 | 906 523.00 |
BZ Autres créances | 302 741.00 | | 302 741.00 | 302 741.00 |
CF Disponibilités | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 882.00 | 127 460.00 | 1 179 422.00 | 1 306 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 334.00 | 319 193.00 | 1 265 141.00 | 1 584 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | -25 799.00 | -148 164.00 | | -25 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 969.00 | 122 365.00 | | -109 969.00 |
DL TOTAL (I) | 425 221.00 | 535 192.00 | | 425 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 655.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 201.00 | 285 124.00 | | 336 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 455.00 | 186 351.00 | | 258 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 080.00 | 160 297.00 | | 234 080.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 22 055.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 919.00 | 654 482.00 | | 839 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 141.00 | 1 189 674.00 | | 1 265 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 710.00 | 409 847.00 | | 755 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 093.00 | | 22 614.00 | 255 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 277 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 485.00 | | 20 589.00 | 214 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 353.00 | | 2 025.00 | 40 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 373.00 | 19 360.00 | | 172 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 373.00 | 19 360.00 | | 172 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 229.00 | 37 897.00 | 1 667.00 | 91 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 229.00 | 37 897.00 | 1 667.00 | 91 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 229.00 | 37 897.00 | 1 667.00 | 91 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 897.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 485.00 | 2 276.00 | 82 000.00 | 86 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 455.00 | 258 455.00 | | 258 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
UX Autres créances clients | 821 144.00 | 821 144.00 | | 821 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VB T. V. A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 249 716.00 | 249 716.00 | | 249 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 890.00 | 1 270 512.00 | 42 378.00 | 1 312 890.00 |
VW T.V.A. | 149 890.00 | 149 890.00 | | 149 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 919.00 | 755 710.00 | 82 000.00 | 839 919.00 |