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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 6 977.00 | 6 861.00 | 13 838.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 938.00 | 6 977.00 | 15 961.00 | 22 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
110 Total général Actif | 115 089.00 | 6 977.00 | 108 112.00 | 115 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 572.00 | 79 071.00 | | 208 572.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 720.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 683.00 | 79 791.00 | | 208 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 122.00 | -5 330.00 | | -3 122.00 |
242 Autres charges externes. | 133 672.00 | 61 247.00 | | 133 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 1 497.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 185.00 | 4 121.00 | | 27 185.00 |
252 Charges sociales | 8 754.00 | 1 555.00 | | 8 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 2 917.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 195.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 032.00 | 66 202.00 | | 172 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 650.00 | 13 589.00 | | 36 650.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 112.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | 143.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 2 055.00 | | 5 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 469.00 | 11 503.00 | | 30 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |