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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 201.00 | 6 257.00 | 9 944.00 | 16 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 301.00 | 6 257.00 | 19 044.00 | 25 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
072 Créances – Autres | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
110 Total général Actif | 166 606.00 | 6 257.00 | 160 349.00 | 166 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 522.00 | 208 572.00 | | 307 522.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 111.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 587.00 | 208 683.00 | | 307 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 138.00 | -3 122.00 | | -39 138.00 |
242 Autres charges externes. | 260 518.00 | 133 672.00 | | 260 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 2 419.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 666.00 | 27 185.00 | | 53 666.00 |
252 Charges sociales | 17 247.00 | 8 754.00 | | 17 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 3 114.00 | | 3 107.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 645.00 | 172 032.00 | | 296 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 942.00 | 36 650.00 | | 10 942.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 1 428.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 2 154.00 | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 5 433.00 | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 829.00 | 30 469.00 | | 11 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |