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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 13 623.00 | 26 873.00 | 40 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 596.00 | 13 623.00 | 35 973.00 | 49 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 970.00 | | 178 970.00 | 178 970.00 |
110 Total général Actif | 228 566.00 | 13 623.00 | 214 944.00 | 228 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 758.00 | 404 295.00 | | 461 758.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 5.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 910.00 | 404 300.00 | | 461 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 340.00 | 25 880.00 | | -9 340.00 |
242 Autres charges externes. | 329 590.00 | 233 008.00 | | 329 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 2 373.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 804.00 | 77 312.00 | | 78 804.00 |
252 Charges sociales | 26 912.00 | 24 100.00 | | 26 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 037.00 | 6 142.00 | | 7 037.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 247.00 | 368 818.00 | | 434 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 663.00 | 35 481.00 | | 27 663.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 198.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 348.00 | 605.00 | | 24 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 4 795.00 | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 931.00 | 29 884.00 | | 12 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |