| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 514.00 | | 696 514.00 | 696 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CF Disponibilités | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 392.00 | | 928 392.00 | 928 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 392.00 | | 928 392.00 | 928 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 336.00 | -51 310.00 | | -294 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 262.00 | -243 026.00 | | 29 262.00 |
DL TOTAL (I) | -245 074.00 | -274 336.00 | | -245 074.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 199 500.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 728.00 | 199 500.00 | | 116 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 525.00 | 1 816 501.00 | | 553 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 710.00 | 464 123.00 | | 448 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 832.00 | 150 711.00 | | 49 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 2 341.00 | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 738.00 | 2 434 499.00 | | 1 056 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 392.00 | 2 359 663.00 | | 928 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 146 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 172 474.00 | |
FM Production stockée | | | -1 618 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 040.00 | 26 354.00 | | 135 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 040.00 | -26 354.00 | | -135 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 262.00 | -243 026.00 | | 29 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 500.00 | 49 728.00 | 132 500.00 | 199 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 500.00 | 49 728.00 | 132 500.00 | 199 500.00 |
UG ‐ Financières | | 49 728.00 | 132 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 525.00 | 553 525.00 | | 553 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 738.00 | 1 056 738.00 | | 1 056 738.00 |