| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 463.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 736.00 | -340 745.00 | | -211 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 384.00 | 129 546.00 | | -44 384.00 |
DL TOTAL (I) | -234 121.00 | -189 736.00 | | -234 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 012.00 | 190 721.00 | | 139 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 15 699.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761.00 | 9 698.00 | | 3 761.00 |
EA Autres dettes | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 607.00 | 216 141.00 | | 237 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486.00 | 73 904.00 | | 3 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 152 228.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 381.00 | 825.00 | | 79 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 152.00 | 151 403.00 | | -79 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 185.00 | 169 159.00 | | 48 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 569.00 | 39 613.00 | | 92 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 384.00 | 129 546.00 | | -44 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 971.00 | | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |