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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 592.00 | 112 500.00 | 222 092.00 | 334 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 849.00 | 112 500.00 | 330 348.00 | 442 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 849.00 | 112 500.00 | 330 348.00 | 442 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | -266 537.00 | | | -266 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 207.00 | | | -74 207.00 |
DL TOTAL (I) | -319 282.00 | | | -319 282.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 412.00 | | | 426 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 131.00 | | | 602 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 348.00 | | | 330 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 131.00 | | | 602 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 217.00 | | 346 217.00 | 346 217.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 217.00 | | 366 217.00 | 366 217.00 |
FM Production stockée | | | -361 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 207.00 | | | -74 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 728.00 | 9 250.00 | 78 478.00 | 116 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 728.00 | 9 250.00 | 78 478.00 | 116 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 236.00 | 427 236.00 | | 427 236.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VP Divers | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 131.00 | 602 131.00 | | 602 131.00 |