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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 13 366.00 | 4 666.00 | 18 033.00 |
AH Fonds commercial | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
AP Constructions | 11 079.00 | 2 851.00 | 8 227.00 | 11 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 668.00 | 89 613.00 | 6 055.00 | 95 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 541.00 | 74 000.00 | 71 541.00 | 145 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 613.00 | 179 832.00 | 190 780.00 | 370 613.00 |
BT Marchandises | 1 741 458.00 | | 1 741 458.00 | 1 741 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 197.00 | 20 308.00 | 616 889.00 | 637 197.00 |
BZ Autres créances | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
CF Disponibilités | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 584.00 | 20 308.00 | 2 677 276.00 | 2 697 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 197.00 | 200 140.00 | 2 868 057.00 | 3 068 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 234.00 | 265 500.00 | | 303 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 609.00 | 37 733.00 | | 119 609.00 |
DL TOTAL (I) | 466 844.00 | 347 234.00 | | 466 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 210.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 662.00 | 163 033.00 | | 126 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 494.00 | 15 251.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 167.00 | 2 081 508.00 | | 1 983 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 940.00 | 191 855.00 | | 191 940.00 |
EA Autres dettes | 21 059.00 | 17 835.00 | | 21 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 413.00 | 21 872.00 | | 59 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 212.00 | 2 491 567.00 | | 2 401 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 057.00 | 2 838 802.00 | | 2 868 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 593.00 | | 32 485.00 | 347 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 619.00 | 2 847.00 | 370 613.00 | 6 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | 252 289.00 | 6 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 923.00 | | 30 985.00 | 227 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 1 500.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 260.00 | 53 972.00 | 2 401.00 | 128 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 4 416.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 310.00 | 49 556.00 | 2 401.00 | 119 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 896.00 | 20 308.00 | 24 896.00 | 24 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 896.00 | 20 308.00 | 24 896.00 | 24 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 896.00 | 20 308.00 | 24 896.00 | 24 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 308.00 | 24 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 167.00 | 1 983 167.00 | | 1 983 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 612 311.00 | | | 612 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VB T. V. A. | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VP Divers | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 475.00 | 841 475.00 | | 841 475.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 718.00 | 2 385 718.00 | | 2 385 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |