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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 17 427.00 | 606.00 | 18 033.00 |
AH Fonds commercial | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 28.00 | 159.00 | 188.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 4 419.00 | 9 128.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 436.00 | 92 984.00 | 12 452.00 | 105 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 273.00 | 90 905.00 | 45 367.00 | 136 273.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 280.00 | 205 765.00 | 168 514.00 | 374 280.00 |
BT Marchandises | 1 988 187.00 | 4 900.00 | 1 983 287.00 | 1 988 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 860.00 | 21 928.00 | 558 931.00 | 580 860.00 |
BZ Autres créances | 257 754.00 | | 257 754.00 | 257 754.00 |
CF Disponibilités | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 070.00 | 26 828.00 | 2 934 241.00 | 2 961 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 351.00 | 232 594.00 | 3 102 756.00 | 3 335 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 844.00 | 303 234.00 | | 422 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 095.00 | 119 609.00 | | 113 095.00 |
DL TOTAL (I) | 579 939.00 | 466 844.00 | | 579 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 3 475.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 339.00 | 126 662.00 | | 104 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 431.00 | 15 494.00 | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 765.00 | 1 983 167.00 | | 2 079 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 591.00 | 191 940.00 | | 209 591.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | 21 059.00 | | 30 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 685.00 | 59 413.00 | | 69 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 817.00 | 2 401 212.00 | | 2 522 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 756.00 | 2 868 057.00 | | 3 102 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 613.00 | | 27 146.00 | 370 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 478.00 | 374 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 478.00 | 255 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 723.00 | | 188.00 | 116 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 289.00 | | 23 447.00 | 252 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 510.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 832.00 | 44 331.00 | 18 398.00 | 179 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 4 089.00 | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 465.00 | 40 242.00 | 18 398.00 | 166 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 308.00 | 21 928.00 | 20 308.00 | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 26 828.00 | 20 308.00 | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | 26 828.00 | 20 308.00 | 20 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 828.00 | 20 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 765.00 | 2 079 765.00 | | 2 079 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 554 627.00 | | | 554 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VB T. V. A. | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VP Divers | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 415.00 | | | 170 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 515.00 | 849 515.00 | | 849 515.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 385.00 | 2 494 385.00 | | 2 494 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |