| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
AH Fonds commercial | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 6 051.00 | 7 497.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 730.00 | 96 787.00 | 10 943.00 | 107 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 672.00 | 106 029.00 | 45 643.00 | 151 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 463.00 | 227 089.00 | 164 373.00 | 391 463.00 |
BT Marchandises | 1 934 999.00 | 400.00 | 1 934 599.00 | 1 934 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 311.00 | 17 044.00 | 725 267.00 | 742 311.00 |
BZ Autres créances | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
CF Disponibilités | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 304.00 | 17 444.00 | 3 122 860.00 | 3 140 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 767.00 | 244 533.00 | 3 287 233.00 | 3 531 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 939.00 | 422 844.00 | | 535 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 948.00 | 113 095.00 | | 96 948.00 |
DL TOTAL (I) | 676 888.00 | 579 939.00 | | 676 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 273.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 246.00 | 104 339.00 | | 103 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 653.00 | 28 431.00 | | 13 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 410.00 | 2 079 765.00 | | 2 181 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 745.00 | 209 591.00 | | 203 745.00 |
EA Autres dettes | 34 442.00 | 30 730.00 | | 34 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 725.00 | 69 685.00 | | 73 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 345.00 | 2 522 817.00 | | 2 610 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 233.00 | 3 102 756.00 | | 3 287 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 280.00 | | 17 693.00 | 374 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 391 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 258.00 | | 17 693.00 | 255 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 765.00 | 29 906.00 | 8 583.00 | 205 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 765.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 309.00 | 29 141.00 | 8 583.00 | 188 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 400.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 21 928.00 | 17 044.00 | 21 928.00 | 21 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 828.00 | 17 444.00 | 26 828.00 | 26 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 828.00 | 17 444.00 | 26 828.00 | 26 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 444.00 | 26 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 410.00 | 2 181 410.00 | | 2 181 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 719 860.00 | 719 860.00 | | 719 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VB T. V. A. | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VP Divers | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 579.00 | 285 579.00 | | 285 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 799.00 | 1 155 199.00 | 1 600.00 | 1 156 799.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 692.00 | 2 596 692.00 | | 2 596 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |