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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 234.00 | 2 620.00 | 1 614.00 | 4 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 703.00 | 16 256.00 | 15 447.00 | 31 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 585.00 | 18 876.00 | 26 709.00 | 45 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
110 Total général Actif | 57 737.00 | 18 876.00 | 38 861.00 | 57 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755.00 | 2 685.00 | | 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 093.00 | 53 411.00 | | 54 093.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | 579.00 | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 500.00 | 56 675.00 | | 56 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840.00 | 2 506.00 | | 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | -386.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 126.00 | 660.00 | | 1 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -55.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 26 746.00 | 27 212.00 | | 26 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 362.00 | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 774.00 | 13 253.00 | | 14 774.00 |
252 Charges sociales | 7 222.00 | 6 980.00 | | 7 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | 5 813.00 | | 6 692.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 166.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 674.00 | 56 511.00 | | 57 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 174.00 | 164.00 | | -1 174.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 558.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | 1 650.00 | | 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 079.00 | | | 4 079.00 |