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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 353.00 | 32 528.00 | 10 825.00 | 43 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 235.00 | 36 762.00 | 20 473.00 | 57 235.00 |
060 Stock marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
110 Total général Actif | 63 622.00 | 36 762.00 | 26 860.00 | 63 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 829.00 | 827.00 | | 6 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 861.00 | 61 108.00 | | 82 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 138.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 693.00 | 64 073.00 | | 89 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 156.00 | 556.00 | | 6 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 103.00 | 266.00 | | -2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 774.00 | 1 567.00 | | 2 774.00 |
242 Autres charges externes. | 26 510.00 | 33 285.00 | | 26 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 442.00 | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 157.00 | 27 414.00 | | 36 157.00 |
252 Charges sociales | 11 335.00 | 6 353.00 | | 11 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 928.00 | 8 308.00 | | 9 928.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 192.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 124.00 | 78 385.00 | | 91 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 431.00 | -14 312.00 | | -1 431.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 623.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 076.00 | -14 930.00 | | -2 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 279.00 | | | 5 279.00 |