| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 31 652.00 | 848.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 2 866.00 | 725.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 738.00 | 34 518.00 | 11 220.00 | 45 738.00 |
BT Marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 696.00 | 34 518.00 | 25 178.00 | 59 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | | -19 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 415.00 | 23 814.00 | | 8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 15 345.00 | 6 930.00 | | 15 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 4 460.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 4 215.00 | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 4 907.00 | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098.00 | 1 181.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833.00 | 14 763.00 | | 9 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 178.00 | 21 693.00 | | 25 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 833.00 | 14 763.00 | | 9 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 6 920.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 6 920.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | 1 356.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 170.00 | 62 038.00 | | 60 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 755.00 | 38 224.00 | | 51 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 415.00 | 23 814.00 | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 413.00 | | 325.00 | 45 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 765.00 | | 325.00 | 35 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 035.00 | 483.00 | | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 483.00 | | 34 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959.00 | 9 311.00 | 1 648.00 | 10 959.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |