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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 226.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 5 826.00 | 4 009.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 678.00 | 4 574.00 | 4 104.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 012.00 | 10 673.00 | 9 339.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | 253.00 | 3 341.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 135.00 | 253.00 | 27 883.00 | 28 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 148.00 | 10 926.00 | 37 222.00 | 48 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | -4.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927.00 | 1 547.00 | | 2 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 11 266.00 | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | 10 261.00 | | 15 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 3 858.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 1 065.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 295.00 | 26 550.00 | | 34 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 222.00 | 28 097.00 | | 37 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 220.00 | 12 256.00 | | 19 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 5 918.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | 1 462.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 744.00 | 48 432.00 | | 52 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 365.00 | 48 436.00 | | 51 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | -4.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 512.00 | | 1 500.00 | 18 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043.00 | 5 630.00 | | 5 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 5 357.00 | | 5 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 3 142.00 | 5 075.00 | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 226.00 | 5 226.00 | 10 000.00 | 15 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295.00 | 19 220.00 | 15 075.00 | 34 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 524.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | 3 981.00 | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 6 055.00 | 10 596.00 | | 6 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541.00 | 1 795.00 | | 541.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | 745.00 | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | | 106.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 630.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 361.00 | 7 304.00 | | 9 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 565.00 | 5 014.00 | | 4 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 224.00 | 17 117.00 | | 12 224.00 |