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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 2 678.00 | 2 479.00 | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 17 882.00 | 22 815.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 9 218.00 | 5 885.00 | 15 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 759.00 | 29 779.00 | 31 979.00 | 61 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 971.00 | 29 779.00 | 68 191.00 | 97 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 685.00 | 9 456.00 | | 12 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | 3 228.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 199.00 | 14 335.00 | | 17 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555.00 | 2 839.00 | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | 17 260.00 | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 2 094.00 | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 2 794.00 | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 992.00 | 27 188.00 | | 50 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 191.00 | 41 524.00 | | 68 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 432.00 | 58 731.00 | | 74 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 568.00 | 55 502.00 | | 71 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863.00 | 3 228.00 | | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492.00 | 5 921.00 | 633.00 | 24 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 179.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 992.00 | 4 742.00 | 633.00 | 22 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 930.00 | 26 130.00 | 800.00 | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 993.00 | 38 437.00 | | 50 993.00 |