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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 3 897.00 | 1 259.00 | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 23 926.00 | 16 770.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 10 552.00 | 4 551.00 | 15 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 759.00 | 38 376.00 | 23 382.00 | 61 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 011.00 | 38 376.00 | 48 634.00 | 87 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 549.00 | 12 685.00 | | 13 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | 2 863.00 | | -37.00 |
DL TOTAL (I) | 15 162.00 | 17 199.00 | | 15 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956.00 | 12 555.00 | | 10 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | 22 275.00 | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 9 433.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 6 728.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 472.00 | 50 992.00 | | 33 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 634.00 | 68 191.00 | | 48 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 620.00 | 74 432.00 | | 62 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 657.00 | 71 568.00 | | 62 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37.00 | 2 863.00 | | -37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 779.00 | 8 596.00 | | 29 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 1 219.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 7 377.00 | | 27 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 956.00 | 6 711.00 | 4 245.00 | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 814.00 | 13 014.00 | 800.00 | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 472.00 | 29 226.00 | 4 245.00 | 33 472.00 |