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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 639.00 | 1 010.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 106.00 | 3 479.00 | 72 627.00 | 76 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 843.00 | 3 925.00 | 1 418 918.00 | 1 422 843.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 043.00 | 3 925.00 | 1 627 118.00 | 1 631 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 148.00 | 7 404.00 | 1 699 745.00 | 1 707 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 857.00 | 13 490.00 | | 66 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 179.00 | 103 368.00 | | 140 179.00 |
DL TOTAL (I) | 317 036.00 | 226 857.00 | | 317 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 390.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 630.00 | 820 709.00 | | 30 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 680.00 | 195 988.00 | | 169 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 702.00 | 707 594.00 | | 468 702.00 |
EA Autres dettes | 713 359.00 | 1 145 033.00 | | 713 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 708.00 | 2 869 720.00 | | 1 382 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 745.00 | 3 096 577.00 | | 1 699 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 708.00 | 2 869 720.00 | | 1 382 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 462.00 | | 4 396 462.00 | 4 396 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 462.00 | | 4 396 462.00 | 4 396 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 367.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 367.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220.00 | 1 189.00 | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 1 189.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | -822.00 | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 074.00 | 4 529 811.00 | | 4 411 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 895.00 | 4 426 443.00 | | 4 270 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 179.00 | 103 368.00 | | 140 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 356.00 | | 909.00 | 118 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 160.00 | 71 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 160.00 | 76 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | 909.00 | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 777.00 | | | 114 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 840.00 | | 2 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 289.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 551.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 359.00 | 713 359.00 | | 713 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 617.00 | 71 317.00 | | 71 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 133.00 | | | 1 418 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 148.00 | 1 519 075.00 | 121 073.00 | 1 640 148.00 |
VW T.V.A. | 247 748.00 | 247 748.00 | | 247 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 708.00 | 1 382 708.00 | | 1 382 708.00 |