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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 328.00 | 3 060.00 | 19 269.00 | 22 328.00 |
BF Prêts | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 439.00 | 5 900.00 | 106 539.00 | 112 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 903.00 | | 1 030 903.00 | 1 030 903.00 |
BZ Autres créances | 346 810.00 | | 346 810.00 | 346 810.00 |
CF Disponibilités | 929 808.00 | | 929 808.00 | 929 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 777.00 | | 2 318 777.00 | 2 318 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 216.00 | 5 900.00 | 2 425 316.00 | 2 431 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 641.00 | | | 234 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 433.00 | 87 036.00 | | 111 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 218.00 | 224 397.00 | | 399 218.00 |
DL TOTAL (I) | 620 651.00 | 421 433.00 | | 620 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 442.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 068.00 | 22 947.00 | | 185 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 254.00 | 382 788.00 | | 570 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 834.00 | 914 512.00 | | 1 048 834.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 293.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 665.00 | 1 320 981.00 | | 1 804 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 316.00 | 1 742 414.00 | | 2 425 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 665.00 | 1 320 981.00 | | 1 804 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 989 230.00 | | 9 989 230.00 | 9 989 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 989 230.00 | | 9 989 230.00 | 9 989 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 775.00 | 7 950.00 | | 16 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 064.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 064.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 223.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 223.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | 841.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 200.00 | 45 716.00 | | 86 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 940.00 | 6 209 171.00 | | 10 008 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609 721.00 | 5 984 774.00 | | 9 609 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 218.00 | 224 397.00 | | 399 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 552.00 | | 24 372.00 | 148 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 485.00 | 87 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 485.00 | 112 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | 19 988.00 | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 372.00 | | 4 384.00 | 143 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 1 858.00 | | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 1 858.00 | | 1 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 254.00 | 570 254.00 | | 570 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 031.00 | 239 031.00 | | 239 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 886.00 | 82 586.00 | 300.00 | 82 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 903.00 | 1 030 903.00 | | 1 030 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 185 068.00 | 185 068.00 | | 185 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 1 946.00 | 8 754.00 | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 961.00 | 5 074.00 | 225 887.00 | 230 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 386.00 | 1 235 061.00 | 239 325.00 | 1 474 386.00 |
VW T.V.A. | 619 743.00 | 619 743.00 | | 619 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 665.00 | 1 804 665.00 | | 1 804 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |