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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 202.00 | 1 138.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 552.00 | 4 042.00 | 144 510.00 | 148 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 856.00 | 1 338.00 | 659 518.00 | 660 856.00 |
BZ Autres créances | 210 822.00 | | 210 822.00 | 210 822.00 |
CF Disponibilités | 717 754.00 | | 717 754.00 | 717 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 242.00 | 1 338.00 | 1 597 904.00 | 1 599 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 794.00 | 5 380.00 | 1 742 414.00 | 1 747 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 036.00 | 66 857.00 | | 87 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 397.00 | 140 179.00 | | 224 397.00 |
DL TOTAL (I) | 421 433.00 | 317 036.00 | | 421 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 337.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 947.00 | 30 630.00 | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 788.00 | 169 680.00 | | 382 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 512.00 | 468 702.00 | | 914 512.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 713 359.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 981.00 | 1 382 708.00 | | 1 320 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 414.00 | 1 699 745.00 | | 1 742 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 981.00 | 1 382 708.00 | | 1 320 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 195 267.00 | | 6 195 267.00 | 6 195 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 267.00 | | 6 195 267.00 | 6 195 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | 10 850.00 | | 7 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 2 392.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 2 392.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 7 220.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 7 220.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | -4 828.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | 10 840.00 | | 45 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 171.00 | 4 411 074.00 | | 6 209 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 774.00 | 4 270 895.00 | | 5 984 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 397.00 | 140 179.00 | | 224 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 106.00 | | 72 446.00 | 76 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 692.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 617.00 | | 71 755.00 | 71 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 563.00 | | 3 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 563.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | 1 338.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | 1 338.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 1 338.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 788.00 | 382 788.00 | | 382 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 372.00 | 143 072.00 | | 143 372.00 |
UX Autres créances clients | 650 926.00 | | | 650 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 895.00 | 871 613.00 | 151 282.00 | 1 022 895.00 |
VW T.V.A. | 476 946.00 | 476 946.00 | | 476 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 981.00 | 1 320 981.00 | | 1 320 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |