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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 3 319.00 | 6 145.00 | 9 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 425.00 | 3 319.00 | 70 105.00 | 73 425.00 |
060 Stock marchandises | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | 744.00 | 11 245.00 | 11 990.00 |
072 Créances – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 492.00 | 744.00 | 78 747.00 | 79 492.00 |
110 Total général Actif | 152 917.00 | 4 063.00 | 148 853.00 | 152 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 123.00 | | | 217 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 289.00 | | | 319 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 757.00 | | | 189 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
242 Autres charges externes. | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 877.00 | | | 298 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |