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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 254.00 | 10 280.00 | 17 974.00 | 28 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 8 212.00 | 9 523.00 | 17 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 948.00 | 18 492.00 | 91 456.00 | 109 948.00 |
BT Marchandises | 39 752.00 | 6 569.00 | 33 183.00 | 39 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 396.00 | 6 569.00 | 161 827.00 | 168 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 344.00 | 25 061.00 | 253 283.00 | 278 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 282.00 | 71 726.00 | | 57 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 130.00 | -14 444.00 | | -10 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 61 487.00 | 66 082.00 | | 61 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 602.00 | 102 360.00 | | 95 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 164.00 | | 1 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 632.00 | 73 816.00 | | 70 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 279.00 | 18 436.00 | | 24 279.00 |
EA Autres dettes | | 3 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 796.00 | 199 719.00 | | 191 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 283.00 | 265 801.00 | | 253 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 139.00 | 345 556.00 | | 450 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 270.00 | 360 000.00 | | 460 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 130.00 | -14 444.00 | | -10 130.00 |