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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 2 856.00 | 2 583.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 3 279.00 | 7 786.00 | 11 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 466.00 | 6 136.00 | 74 330.00 | 80 466.00 |
BT Marchandises | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | 744.00 | 12 616.00 | 13 360.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 665.00 | 744.00 | 72 920.00 | 73 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 131.00 | 6 880.00 | 147 250.00 | 154 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 425.00 | | 7 041.00 | 73 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | | 7 041.00 | 9 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 2 816.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 816.00 | | 3 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VP Divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 792.00 | 21 792.00 | 3 000.00 | 24 792.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 686.00 | 41 827.00 | | 82 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 622.00 | | | 70 622.00 |