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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 232.00 | 59 294.00 | 368 938.00 | 428 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 739.00 | 59 294.00 | 755 446.00 | 814 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
084 Disponibilités | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
110 Total général Actif | 944 320.00 | 59 294.00 | 885 027.00 | 944 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 819 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 280.00 | | | 734 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 744.00 | | | 25 744.00 |