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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 701.00 | 255 867.00 | 153 834.00 | 409 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 031.00 | 84 480.00 | 81 551.00 | 166 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 635.00 | 340 346.00 | 626 289.00 | 966 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 401.00 | | 146 401.00 | 146 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 037.00 | 340 346.00 | 772 690.00 | 1 113 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 335.00 | 238 588.00 | | 278 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 39 747.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 351 226.00 | 289 335.00 | | 351 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 518.00 | 378 960.00 | | 259 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 30 303.00 | | 43 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 16 224.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 464.00 | 519 487.00 | | 421 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 690.00 | 808 822.00 | | 772 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 365.00 | 389 529.00 | | 285 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 498.00 | | 26 137.00 | 940 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 590.00 | | 26 116.00 | 553 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 21.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 346.00 | 57 001.00 | | 283 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 346.00 | 57 001.00 | | 283 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 518.00 | 123 419.00 | 136 099.00 | 259 518.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 159.00 | 28 600.00 | 1 558.00 | 30 159.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 464.00 | 285 365.00 | 136 099.00 | 421 464.00 |