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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 669.00 | 109 226.00 | 334 443.00 | 443 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 190.00 | 109 226.00 | 720 963.00 | 830 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
084 Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
110 Total général Actif | 895 677.00 | 109 226.00 | 786 451.00 | 895 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 140.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 439.00 | 338 647.00 | | 391 439.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 831.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 841.00 | 343 478.00 | | 392 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 532.00 | 17 971.00 | | 13 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | -2 783.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 181 550.00 | 154 223.00 | | 181 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 1 580.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 088.00 | 34 098.00 | | 39 088.00 |
252 Charges sociales | 14 055.00 | 15 751.00 | | 14 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 997.00 | 42 209.00 | | 49 997.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 4.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 708.00 | 263 054.00 | | 303 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 133.00 | 80 424.00 | | 89 133.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 58.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 140.00 | 2 011.00 | | 4 140.00 |
294 Charges financières | 13 724.00 | 15 731.00 | | 13 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 079.00 | 390.00 | | 6 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 14 548.00 | | 15 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 600.00 | 51 825.00 | | 58 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 814 739.00 | | | 814 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 677.00 | | | 34 677.00 |