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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 523.00 | 442.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 926.00 | 3 910.00 | 20 016.00 | 23 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 701.00 | 8 433.00 | 113 268.00 | 121 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 611.00 | 25 109.00 | 1 636 501.00 | 1 661 611.00 |
BZ Autres créances | 848 129.00 | | 848 129.00 | 848 129.00 |
CF Disponibilités | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 817.00 | 25 109.00 | 2 543 707.00 | 2 568 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 518.00 | 33 542.00 | 2 656 976.00 | 2 690 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 658.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 798.00 | 131 921.00 | | 230 798.00 |
DL TOTAL (I) | 417 377.00 | 236 579.00 | | 417 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 226.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 608 025.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | 455.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 748.00 | 268 704.00 | | 359 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 481.00 | 487 414.00 | | 984 481.00 |
EA Autres dettes | 892 266.00 | 445 942.00 | | 892 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 599.00 | 1 810 765.00 | | 2 239 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 976.00 | 2 047 344.00 | | 2 656 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 599.00 | 1 810 765.00 | | 2 239 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 696 117.00 | | 4 696 117.00 | 4 696 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 117.00 | | 4 696 117.00 | 4 696 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 385.00 | 4 987.00 | | 22 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 130.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | 130.00 | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 130.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 17 921.00 | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 696.00 | 2 789 845.00 | | 4 726 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 898.00 | 2 657 924.00 | | 4 495 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 798.00 | 131 921.00 | | 230 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 704.00 | | 72 205.00 | 56 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 121 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 23 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 125.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | 27 798.00 | 3 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 528.00 | | 42 282.00 | 50 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308.00 | 5 125.00 | | 3 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 1 966.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 3 159.00 | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 748.00 | 359 748.00 | | 359 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 114.00 | 307 114.00 | | 307 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 266.00 | 892 266.00 | | 892 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 810.00 | 91 060.00 | | 92 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 891.00 | | | 1 619 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VB T. V. A. | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
VC Groupe et associés | 741 776.00 | | | 741 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 026.00 | 2 555 399.00 | 49 627.00 | 2 605 026.00 |
VW T.V.A. | 349 836.00 | 349 836.00 | | 349 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 012.00 | 2 237 012.00 | | 2 237 012.00 |