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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 609.00 | 8 187.00 | 18 423.00 | 26 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 228.00 | 13 152.00 | 59 076.00 | 72 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 637.00 | 23 281.00 | 608 357.00 | 631 637.00 |
BZ Autres créances | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
CF Disponibilités | 328 619.00 | | 328 619.00 | 328 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 480.00 | 23 281.00 | 1 337 200.00 | 1 360 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 708.00 | 36 432.00 | 1 396 276.00 | 1 432 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 377.00 | 76 579.00 | | 87 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 506.00 | 230 798.00 | | 229 506.00 |
DL TOTAL (I) | 426 883.00 | 417 377.00 | | 426 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 517.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | 2 587.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 482.00 | 359 748.00 | | 294 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 847.00 | 984 481.00 | | 670 847.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 892 266.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 393.00 | 2 239 599.00 | | 969 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 276.00 | 2 656 976.00 | | 1 396 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 393.00 | 2 239 599.00 | | 969 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 717 496.00 | | 4 717 496.00 | 4 717 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 496.00 | | 4 717 496.00 | 4 717 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 830.00 | 22 385.00 | | 40 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 963.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 8 172.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 357.00 | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 7 565.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 607.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 33 722.00 | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 535.00 | 4 726 696.00 | | 4 779 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 029.00 | 4 495 898.00 | | 4 550 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 506.00 | 230 798.00 | | 229 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 701.00 | | 10 350.00 | 121 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -179.00 | 60 003.00 | 32 987.00 | -179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -179.00 | 60 003.00 | 72 228.00 | -179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 926.00 | | 10 350.00 | 23 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | 4 719.00 | | 8 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 442.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 4 277.00 | | 3 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 109.00 | 8 421.00 | 10 250.00 | 25 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 109.00 | 8 421.00 | 10 250.00 | 25 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 109.00 | 8 421.00 | 10 250.00 | 25 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 421.00 | 10 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 482.00 | 294 482.00 | | 294 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 179.00 | | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UX Autres créances clients | 573 143.00 | | | 573 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
VB T. V. A. | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
VC Groupe et associés | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 532.00 | 957 879.00 | 106 653.00 | 1 064 532.00 |
VW T.V.A. | 224 517.00 | 224 517.00 | | 224 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 363.00 | 966 363.00 | | 966 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |