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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 027.00 | 13 290.00 | 28 737.00 | 42 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 847.00 | 18 255.00 | 60 592.00 | 78 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 682.00 | 14 589.00 | 370 094.00 | 384 682.00 |
BZ Autres créances | 273 186.00 | | 273 186.00 | 273 186.00 |
CF Disponibilités | 240 223.00 | | 240 223.00 | 240 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 480.00 | 14 589.00 | 889 891.00 | 904 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 328.00 | 32 844.00 | 950 484.00 | 983 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 883.00 | 87 377.00 | | 116 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 776.00 | 229 506.00 | | 92 776.00 |
DL TOTAL (I) | 319 659.00 | 426 883.00 | | 319 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 476.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 266.00 | 3 030.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 778.00 | 294 482.00 | | 143 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 290.00 | 670 847.00 | | 475 290.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 558.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 824.00 | 969 393.00 | | 630 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 484.00 | 1 396 276.00 | | 950 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 824.00 | 969 393.00 | | 630 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 761.00 | | 2 827 761.00 | 2 827 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 761.00 | | 2 827 761.00 | 2 827 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 476.00 | 40 830.00 | | 41 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 3 635.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 3 635.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 4 067.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 4 067.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -432.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 24 896.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 188.00 | 4 779 535.00 | | 2 879 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 412.00 | 4 550 029.00 | | 2 786 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 776.00 | 229 506.00 | | 92 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 228.00 | | 17 344.00 | 72 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | 31 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 667.00 | 3 058.00 | 78 847.00 | 7 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 42 027.00 | 7 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | | 15 418.00 | 34 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 987.00 | | 1 926.00 | 32 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 5 104.00 | | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 5 104.00 | | 8 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 281.00 | 173.00 | 8 865.00 | 23 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 281.00 | 173.00 | 8 865.00 | 23 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 281.00 | 173.00 | 8 865.00 | 23 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 8 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UP Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 28 000.00 | 1 750.00 | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 333 601.00 | 333 601.00 | | 333 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VB T. V. A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VC Groupe et associés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 090.00 | 6 540.00 | 45 550.00 | 52 090.00 |
VP Divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 113.00 | 497 482.00 | 198 631.00 | 696 113.00 |
VW T.V.A. | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 558.00 | 622 558.00 | | 622 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |