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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 632.00 | | | 233 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 505.00 | 103 836.00 | | 85 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 505.00 | 103 836.00 | | 85 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 872.00 | 178 872.00 | | 178 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 735.00 | 216 735.00 | 216 735.00 | 216 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 483.00 | 193 483.00 | | 193 483.00 |