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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 6.00 | 689.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 688.00 | 6.00 | 128 682.00 | 128 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | 1 200.00 | 5 544.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 426.00 | 1 200.00 | 18 226.00 | 19 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 114.00 | 1 206.00 | 146 908.00 | 148 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VP Divers | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |