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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 238.00 | 457.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 183.00 | | 261 183.00 | 261 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 878.00 | 238.00 | 269 640.00 | 269 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | 1 200.00 | 6 168.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 937.00 | 1 200.00 | 27 737.00 | 28 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 815.00 | 1 438.00 | 297 377.00 | 298 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 5 653.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 113.00 | 71 458.00 | | 40 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 972.00 | 38 904.00 | | 32 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | 32 553.00 | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 232.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 232.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 183.00 | 262 683.00 | -1 500.00 | 261 183.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VP Divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 876.00 | 273 376.00 | -1 500.00 | 271 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |