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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 491.00 | | 865 491.00 | 865 491.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 473.00 | 121 159.00 | | 213 473.00 |
DL TOTAL (I) | 384 632.00 | 171 159.00 | | 384 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 3 728.00 | | 33 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 016.00 | 11 267.00 | | 79 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 859.00 | 14 994.00 | | 480 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 491.00 | 186 154.00 | | 865 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 821.00 | | 371 821.00 | 371 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 821.00 | | 371 821.00 | 371 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 480.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 4 388.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 062.00 | 163 875.00 | | 576 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 589.00 | 42 716.00 | | 362 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 473.00 | 121 159.00 | | 213 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 625 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 625 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 710.00 | 53 134.00 | 217 576.00 | 270 710.00 |
VI Groupe et associés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VW T.V.A. | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 202.00 | 187 627.00 | 217 576.00 | 405 202.00 |