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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 1 147.00 | 6 035.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 853.00 | 101 147.00 | 963 706.00 | 1 064 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
BZ Autres créances | 2 353 434.00 | 148 525.00 | 2 204 909.00 | 2 353 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 028 646.00 | 104 815.00 | 2 923 831.00 | 3 028 646.00 |
CF Disponibilités | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 092.00 | 253 340.00 | 5 358 752.00 | 5 612 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 944.00 | 354 487.00 | 6 322 458.00 | 6 676 944.00 |
CU Autres participations | 1 057 672.00 | 100 000.00 | 957 672.00 | 1 057 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 559.00 | 329 632.00 | | 170 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 308.00 | -159 073.00 | | 4 624 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 868.00 | 225 559.00 | | 4 849 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 758.00 | 217 922.00 | | 1 237 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 435.00 | 202 872.00 | | 16 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 13 504.00 | | 49 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 426.00 | 94 952.00 | | 161 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 371.00 | 636 910.00 | | 1 465 371.00 |
ED (V) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 458.00 | 862 469.00 | | 6 322 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 796.00 | | 470 796.00 | 470 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 796.00 | | 470 796.00 | 470 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 026 185.00 | | | 5 026 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 185.00 | | | 5 026 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968 636.00 | | | 4 968 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 117.00 | 446 476.00 | | 5 549 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 809.00 | 605 550.00 | | 924 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624 308.00 | -159 073.00 | | 4 624 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 000.00 | | 320 181.00 | 776 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 328.00 | 1 057 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 328.00 | 1 064 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 000.00 | | 313 000.00 | 776 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 253 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 253 340.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 253 340.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 986.00 | 1 913 986.00 | | 1 913 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 968.00 | 1 073 968.00 | | 1 073 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 790.00 | 55 244.00 | 108 546.00 | 163 790.00 |
VI Groupe et associés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 761.00 | 429 761.00 | | 429 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 226.00 | 2 435 226.00 | | 2 435 226.00 |
VW T.V.A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 371.00 | 1 356 825.00 | 108 546.00 | 1 465 371.00 |