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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 000.00 | 100 000.00 | 676 000.00 | 776 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
CF Disponibilités | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 469.00 | | 186 469.00 | 186 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 469.00 | 100 000.00 | 862 469.00 | 962 469.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | 100 000.00 | 676 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 632.00 | 116 159.00 | | 329 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 073.00 | 213 473.00 | | -159 073.00 |
DL TOTAL (I) | 225 559.00 | 384 632.00 | | 225 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 922.00 | 270 782.00 | | 217 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 872.00 | 23 063.00 | | 202 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 38 963.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 33 286.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 952.00 | 79 016.00 | | 94 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 328.00 | 35 750.00 | | 106 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 910.00 | 480 859.00 | | 636 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 469.00 | 865 491.00 | | 862 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 473.00 | | 439 473.00 | 439 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 473.00 | | 439 473.00 | 439 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 258.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 476.00 | 576 062.00 | | 446 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 550.00 | 362 589.00 | | 605 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 073.00 | 213 473.00 | | -159 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | 101 000.00 | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | 101 000.00 | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 800.00 | 54 178.00 | 163 622.00 | 217 800.00 |
VI Groupe et associés | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VP Divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 578.00 | 269 083.00 | 366 494.00 | 635 578.00 |